Documentação

# Geração de Arquivos para o Banco (Envio)

# Versão 1

Tela de Geração de Arquivos para o Banco (Envio)

# 1. FINALIDADE

A aplicação Geração de Arquivos para Bancos tem como finalidade processar e gerar arquivos de faturas para transmissão ao banco, contendo a relação de clientes que aderiram ao débito automático, os valores a serem debitados e as informações necessárias para o processamento dos pagamentos. Esses arquivos seguem o padrão exigido pelo banco e permitem a comunicação entre a concessionária e a instituição financeira para a efetivação dos débitos em conta corrente.

# 2. COMO ACESSAR

Log in > Workspace Arrecadação > Geração de Arquivos para Banco (Envio).

Menu Workspace Arrecadação – Geração de Arquivos para Banco (Envio)

A geração de arquivos para o banco pode ser realizada de forma online ou programada para execução em segundo plano. Para saber como realizar a geração online, consulte a seção 3. GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O BANCO. Para programar a geração, consulte a seção 4. PROGRAMAR A GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O BANCO.

# 3. GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O BANCO

Para gerar arquivos para o banco, primeiro preencha os dados na seção intitulada Critérios de Geração de Arquivo para Envio de Débito Automático, conforme mostrado na imagem abaixo.

Seção - Critérios de Geração de Arquivos para Envio de Débito Automático

Atenção: os campos indicados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema informará qual campo ficou pendente, conforme mostrado na imagem abaixo:

Campo obrigatório em estado de erro

Após preencher todos os campos obrigatórios o sistema habilitará o botão SALVAR.

Botão SALVAR habilitado

Clique em SALVAR. Em seguida, o sistema realizará o processamento, selecionando as faturas e totalizando os registros.

Carregamento do sistema

Após selecionar e totalizar os registros, e estando tudo de acordo, será exibida uma caixa de diálogo informando que o processamento foi executado com sucesso, conforme mostrado abaixo:

Caixa de diálogo de sucesso

Após o processamento dos arquivos, você poderá consultar os resultados ao clicar em FECHAR. Os resultados serão exibidos em uma janela, apresentando uma lista com as faturas selecionadas e as faturas geradas.

Janela – Resultado do Processamento

Ao clicar em FECHAR, você retorna à tela inicial com os dados preenchidos e tem a opção de acessar o botão Histórico de Processamento, caso queira rever os resultados do processamento.

Botão Histórico de Processamento

Caso queira prosseguir com outra geração de arquivos para o banco, clique no botão LIMPAR. Os dados da última geração serão removidos da tela, permitindo que você insira novos dados e gere novos arquivos para o banco.

Botão Limpar

# 4. PROGRAMAR GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O BANCO

Para programar a geração de arquivos para o banco, primeiro preencha os dados na seção intitulada Critérios de Geração de Arquivo para Envio de Débito Automático, conforme mostrado na imagem abaixo.

Seção - Critérios de Geração de Arquivos para Envio de Débito Automático

Após preencher todos os campos obrigatórios o sistema habilitará o botão PROGRAMAR.

Botão PROGRAMAR habilitado

Ao clicar no botão PROGRAMAR, você será direcionado para a aplicação Programação do Background, onde os dados estarão pré-preenchidos. Lá, você poderá programar a ação para acontecer em segundo plano em outro momento. Para informações detalhadas sobre a aplicação Programação em Background, consulte a documentação linkada na seção 9. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Tela de Programação do Background

# 5. ESPECIFICIDADES

Descreva os itens abaixo referente as validações.

FUNÇÃO PARÂMETROS STATUS/COMPORTAMENTO

# 6. PROCEDIMENTOS BÁSICOS – SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

  • Programar: Botão que lhe direciona para a aplicação Programação em Background, onde será possível executar a geração dos arquivos em segundo plano, permitindo que a tarefa aconteça em outro momento sem interromper outras atividades.
  • Ícone de Informações: (representado por um ícone de "i" dentro de um círculo). Ao passar o mouse sobre o ícone, uma janela de informações adicionais sobre as seções será exibida.
  • Histórico do Processamento: Botão disponível na tela após a geração dos arquivos.
  • Limpar: O botão estará disponível na tela após a geração dos arquivos e apresentação dos resultados. Ao clicar nele, será possível limpar os dados exibidos na tela, permitindo que você insira novas informações para uma nova geração de arquivos.
  • Fechar: Disponível no canto inferior direito, permite sair da tela.

# 7. REQUISITOS DE USUÁRIOS

Principais ações que os usuários poderão executar ao acessar a funcionalidade de Geração de Arquivos para o Banco (Envio).

USUÁRIO RESPONSABILIDADES
Arrecadação Gerar arquivos para o banco online
Acessar a aplicação Programação em Background para gerar os arquivos em background
Visualizar os resultados do processamento
Limpar todos os dados da tela antes de executar uma nova geração

# 8. RELATÓRIO DE INCIDÊNCIAS

Seção destinada a resolução de problemas e erros que podem ocorrer e como pode ser solucionado.

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

# 9. DOCUMENTOS RELACIONADOS

TÍTULO LINK
Programação do Background DU - Programação do Background (opens new window)

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